Модуль 1. Введение в фондовый рынок и опционы:

Потенциал опционного трейдера
– Основные качества успешного опционного трейдера, и как вы можете развить их.
– Перспективы опционной торговли или как дойти до миллиона и выше.
– Пошаговая методика создания и привлечения инвестиционного капитала.

В результате: вы будете чётко понимать специфику работы опционного трейдера и потенциал ваших возможностей в этой сфере.

Базовые понятия и доступные инструменты
– Базовые понятия фондового рынка.
– Участники рынка.
– Доступные для торговли инструменты.
– Что опционным трейдерам нужно знать о фундаментальном анализе.
– Платные и бесплатные источники информации.

В результате: вы будете иметь чёткое представление о том, как работает фондовый рынок и где брать необходимую для вас информацию.

Модуль 2. Тренировочный и реальный счета:

Открытие тренировочного счёта (симулятора)
– Открытие тренировочного торгового счёта с выбранной вами суммой: до одного миллиона долларов.
– Основная настройка платформы, необходимая для совершения опционных сделок.

Торговые операции на платформе TWS от Interactive Brokers
– Как совершать торговые операции с акциями (купить, продать, изменить выставленный ордер, различные стоп-ордера).
– Выполнение более сложных операций с акциями.
– Покупка-продажа Call и Put опционов.
– Перенос опционных позиций: Short Roll (для Call и Put опционов).
– Продажа Call и Put опционов с условием.

В результате: вы практически освоите основные особенности торговой платформы и то, как совершать на ней базовые и более сложные торговые операции с акциями и опционами.

Регистрация торгового счёта на примере брокера Interactive Brokers (IB)
– Помощь в открытии реального торгового счёта у надежных иностранных брокеров, проверенных годами.
Пошаговая инструкция заполнения основных документов, необходимых для этого на примере заявки у Interactive Brokers.

Бесплатный курс “Выбор брокера”
– Важнейшие моменты, которые необходимо учитывать при выборе брокера.
– Особенности ввода и вывода денежных средств у разных брокеров.

В результате: вы откроете реальный торговый счёт у надёжного брокера в соответствии с вашими приоритетами.

Модуль 3. Технический анализ

Установка программы для тех. анализа
– Установка программы для технического анализа (2 бесплатных варианта + 1 платный).
– Настройка необходимых индикаторов.

В результате: вы получите возможность проводить тех. анализ, используя зарекомендовавшие себя индикаторы.

Использование технического анализа
– Основные принципы технического анализа. Почему важно его знать при использовании опционных стратегий.
– 6 основных показателей, учитываемых при проведения технического анализа.
– Как определять уровни открытия и закрытия позиции, используя тех. анализ.
– Как использовать в трейдинге настроенные ранее индикаторы.
– Выбор страйк цены опциона в зависимости от тренда основного актива.

В результате: вы самостоятельно сможете проводить технический анализ: выявлять уровни входа в позиции и выхода из них.

Модуль 4. Базовые опционные стратегии:

Первое знакомство с опционами. “Греки” и волатильность
– Первое знакомство с опционами. Подробно изучите, что такое опционы.
– Типы опционов.
– Сроки действия. Страйк цены.
– Изучите, как формируется цена опциона и какие показатели на неё влияют.

В результате: у вас будет чёткое понимание, что такое опционы. Вы сможете самостоятельно найти и просчитать Пут и Колл опционы с разными страйк ценами и действием контракта.

Покупка-продажа Call опционов. Покупка-продажа Put опционов
– Познакомитесь с основными опционными стратегиями, на комбинациях которых строятся более сложные.
– Что такое “покрытые” и “голые” опционы.
– Научитесь определять точку безубыточности для каждого типа опционов.

В результате: изучите, в каких случаях применяется та или иная стратегия, и как оценить их доходность и риски.

Модуль 5. Более сложные и “продвинутые” стратегии с опционами:

BR стратегия или “сдача акций в аренду”
– Узнаете, как получать ежемесячный доход от 2% со сделки на продаже Call опционов, вне зависимости от того, куда двигается цена самих акций (растёт, падает, или находится на одном уровне).
– Изучите то, как правильно выбирать самые прибыльные показатели: срок действия и страйк цену опциона.
– Практически закрепите знания на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете создать стабильный доход от “сдачи ваших акций в аренду” до 100% в год на работающий капитал, вне зависимости от направления движения рынка.

“Бычьи спрэды из Call опционов”
– Изучите стратегии с Call опционами: “Вертикальный бычий спрэд” и “Диагональный бычий спрэд”. Данные стратегии позволят увеличить вашу доходность до 15% в месяц на работающий капитал.
– Научитесь оценивать не только доходность, но и просчитывать возможные риски, связанные с применением данных стратегий.
– Научитесь выбирать подходящие активы для данных стратегий.
– Практически выполните все операции на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете определять, когда имеет смысл использовать вертикальные и диагональные бычьи Call спрэды, как максимизировать вашу прибыль и минимизировать возможные риски.

“Диагональный Медвежий спрэд”, “Бычий put спрэд – Медвежий call спрэд”
– Изучите стратегию «Диагональный Медвежий спрэд», которая идеально подходит для работы на падающем рынке.
Потенциальная доходность – до 15% в месяц на работающий капитал.
– Узнаете, как подбирать оптимальные активы для данной стратегии.
– Изучите стратегию «Бычий put спрэд».
– Изучите стратегию «Медвежий call спрэд».
– Практически выполните все операции на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете определять, когда имеет смысл использовать данные стратегии, как максимизировать вашу прибыль и минимизировать возможные риски.

BIR стратегия. “Стрэддл” и “Стренгл” стратегии
– Узнаете, как “застраховать” свои активы, используя Пут опционы и в каких случаях это необходимо делать.
– Узнаете, как правильно сочетать “страховку” ваших акций с их “арендой”.

В результате: вы сможете использовать самую безопасную опционную стратегию, полностью защитив ваши вложения и параллельно создавая доход от продажи Колл опционов.

– Вы узнаете, что такое длинный и короткий Стрэддл, когда применяется каждая из этих стратегий.
– Вы узнаете, что такое длинный и короткий Стренгл, когда применяется каждая из этих стратегий и в чём их отличие от Стрэддлов.

В результате: вы узнаете о 4-х “сложных” опционных стратегиях, при желании и необходимости сможете их применять.

“Синтетическая акция”, “полуфьючерс”, усреднение, “продвинутые” стратегии
– Вы изучите принцип создания “синтетической” акции на рост и падение, и как его применять.
– Узнаете приём усреднения цены при использовании опционных стратегий.
– Изучите “продвинутые” опционные стратегии: как работают, основные принципы их применения.

В результате: вы сможете при меньших денежных затратах получать аналог позиции по акциям, грамотно усреднять позиции. Изучите дополнительные стратегии с Call и Put опционами.