Модуль 1. Введение в фондовый рынок и опционы:

Потенциал опционного трейдера
– Основные качества успешного опционного трейдера, и как вы можете развить их.
– Перспективы опционной торговли или как дойти до миллиона и выше.
– Пошаговая методика создания и привлечения инвестиционного капитала.

В результате: вы будете чётко понимать специфику работы опционного трейдера и потенциал ваших возможностей в этой сфере.

Базовые понятия и доступные инструменты
– Базовые понятия фондового рынка.
– Участники рынка.
– Доступные для торговли инструменты.
– Что опционным трейдерам нужно знать о фундаментальном анализе.
– Платные и бесплатные источники информации.

В результате: вы будете иметь чёткое представление о том, как работает фондовый рынок и где брать необходимую для вас информацию.

Первое знакомство с опционами. “Греки” и волатильность
– Первое знакомство с опционами. Подробно изучите, что такое опционы.
– Типы опционов.
– Сроки действия. Страйк цены.
– Изучите, как формируется цена опциона и какие показатели на неё влияют.

В результате: у вас будет чёткое понимание, что такое опционы. Вы сможете самостоятельно найти и просчитать Пут и Колл опционы с разными страйк ценами и действием контракта.

Модуль 2. Тренировочный и реальный счета:

Открытие тренировочного счёта (симулятора)
– Открытие тренировочного торгового счёта с выбранной вами суммой: до одного миллиона долларов.
– Основная настройка платформы, необходимая для совершения опционных сделок.

Торговые операции на платформе TWS от Interactive Brokers
– Как совершать торговые операции с акциями (купить, продать, изменить выставленный ордер, различные стоп-ордера).
– Выполнение более сложных операций с акциями.
– Покупка-продажа Call и Put опционов.
– Перенос опционных позиций: Short Roll (для Call и Put опционов).
– Продажа Call и Put опционов с условием.

В результате: вы практически освоите основные особенности торговой платформы и то, как совершать на ней базовые и более сложные торговые операции с акциями и опционами.

Регистрация торгового счёта на примере брокера Interactive Brokers (IB)
– Помощь в открытии реального торгового счёта у надежных иностранных брокеров, проверенных годами.
Пошаговая инструкция заполнения основных документов, необходимых для этого на примере заявки у Interactive Brokers.

Бесплатный курс “Выбор брокера”
– Важнейшие моменты, которые необходимо учитывать при выборе брокера.
– Особенности ввода и вывода денежных средств у разных брокеров.

В результате: вы откроете реальный торговый счёт у надёжного брокера в соответствии с вашими приоритетами.

Модуль 3. Технический анализ

Установка программы для тех. анализа
– Установка программы для технического анализа (2 бесплатных варианта + 1 платный).
– Настройка необходимых индикаторов.

В результате: вы получите возможность проводить тех. анализ, используя зарекомендовавшие себя индикаторы.

Использование технического анализа
– Основные принципы технического анализа. Почему важно его знать при использовании опционных стратегий.
– 6 основных показателей, учитываемых при проведения технического анализа.
– Как определять уровни открытия и закрытия позиции, используя тех. анализ.
– Как использовать в трейдинге настроенные ранее индикаторы.
– Выбор страйк цены опциона в зависимости от тренда основного актива.

В результате: вы самостоятельно сможете проводить технический анализ: выявлять уровни входа в позиции и выхода из них.

Модуль 4. Базовые опционные стратегии:

Покупка-продажа Call опционов. Покупка-продажа Put опционов
– Познакомитесь с основными опционными стратегиями, на комбинациях которых строятся более сложные.
– Что такое “покрытые” и “голые” опционы.
– Научитесь определять точку безубыточности для каждого типа опционов.

В результате: изучите, в каких случаях применяется та или иная стратегия, и как оценить их доходность и риски.

Модуль 5. Более сложные и “продвинутые” стратегии с опционами:

BR стратегия или “сдача акций в аренду”
– Узнаете, как получать ежемесячный доход от 2% со сделки на продаже Call опционов, вне зависимости от того, куда двигается цена самих акций (растёт, падает, или находится на одном уровне).
– Изучите то, как правильно выбирать самые прибыльные показатели: срок действия и страйк цену опциона.
– Практически закрепите знания на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете создать стабильный доход от “сдачи ваших акций в аренду” до 100% в год на работающий капитал, вне зависимости от направления движения рынка.

“Бычьи спрэды из Call опционов”
– Изучите стратегии с Call опционами: “Вертикальный бычий спрэд” и “Диагональный бычий спрэд”. Данные стратегии позволят увеличить вашу доходность до 15% в месяц на работающий капитал.
– Научитесь оценивать не только доходность, но и просчитывать возможные риски, связанные с применением данных стратегий.
– Научитесь выбирать подходящие активы для данных стратегий.
– Практически выполните все операции на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете определять, когда имеет смысл использовать вертикальные и диагональные бычьи Call спрэды, как максимизировать вашу прибыль и минимизировать возможные риски.

“Диагональный Медвежий спрэд”, “Бычий put спрэд – Медвежий call спрэд”
– Изучите стратегию «Диагональный Медвежий спрэд», которая идеально подходит для работы на падающем рынке.
Потенциальная доходность – до 15% в месяц на работающий капитал.
– Узнаете, как подбирать оптимальные активы для данной стратегии.
– Изучите стратегию «Бычий put спрэд».
– Изучите стратегию «Медвежий call спрэд».
– Практически выполните все операции на вашем виртуальном счёте.

В результате: вы сможете определять, когда имеет смысл использовать данные стратегии, как максимизировать вашу прибыль и минимизировать возможные риски.

BIR стратегия. “Стрэддл” и “Стренгл” стратегии
– Узнаете, как “застраховать” свои активы, используя Пут опционы и в каких случаях это необходимо делать.
– Узнаете, как правильно сочетать “страховку” ваших акций с их “арендой”.

В результате: вы сможете использовать самую безопасную опционную стратегию, полностью защитив ваши вложения и параллельно создавая доход от продажи Колл опционов.

– Вы узнаете, что такое длинный и короткий Стрэддл, когда применяется каждая из этих стратегий.
– Вы узнаете, что такое длинный и короткий Стренгл, когда применяется каждая из этих стратегий и в чём их отличие от Стрэддлов.

В результате: вы узнаете о 4-х “сложных” опционных стратегиях, при желании и необходимости сможете их применять.

“Синтетическая акция”, “полуфьючерс”, усреднение, “продвинутые” стратегии
– Вы изучите принцип создания “синтетической” акции на рост и падение, и как его применять.
– Узнаете приём усреднения цены при использовании опционных стратегий.
– Изучите “продвинутые” опционные стратегии: как работают, основные принципы их применения.

В результате: вы сможете при меньших денежных затратах получать аналог позиции по акциям, грамотно усреднять позиции. Изучите дополнительные стратегии с Call и Put опционами.

Модуль 6. Выбор оптимальной стратегии на рост и на понижение. План “Б”

“Глубинная рыбалка” – стратегии на рост и план “Б”.
Алгоритм для выбора “бычьих” стратегий
– Вы научитесь выбирать нужную “бычью” стратегию для работы на повышение, когда цена базового актива находится внизу.
– На основе всех пройденных ранее базовых и более сложных опционных стратегий, вы увидите полный алгоритм с примерами возможого применения каждой из них.
– Вы увидите, как заранее составлять “План Б”: на случай, когда цена базового актива пошла в противоположную сторону от ожидаемой.

В результате: вы научитесь оценивать и выбирать самую оптимальную торговую стратегию, когда цена актива находится в “нижней точке”.

“Соколиная охота” – стратегии на падение и план “Б”.
Алгоритм для выбора “медвежьих” стратегий
– Вы научитесь выбирать нужную “медвежью” стратегию для работы на понижение, когда цена базового актива находится на пике.
– На основе всех пройденных ранее базовых и более сложных опционных стратегий, вы увидите полный алгоритм с примерами возможого применения каждой из них.
– Вы увидите, как заранее составлять “План Б”: на случай, когда цена базового актива пошла в противоположную сторону от ожидаемой.

В результате: вы научитесь оценивать и выбирать самую оптимальную торговую стратегию, когда цена актива находится в “верхней точке”.

.

Модуль 7. Управление портфелем, рисками. Итоги тренинга:

Диверсификация портфеля по стратегиям
– Вы узнаете, как правильно диверсифицировать ваш портфель по стратегиям, чтобы минимизировать ваши риски:
   • До 10 тысяч долларов
   • До 100 тысяч долларов
   • Свыше 100 тысяч долларов

В результате: у вас будет чёткий план по созданию вашего портфеля, в зависимости от первоначальных инвестиций и личной толерантности к рискам.

Психология начинающего трейдера, обобщение материалов Тренинга
– Психология начинающего трейдера: последовательность действий от “А” до “Я”.
– Вы увидите, как вести учёт деятельности опционного трейдера и проводить анализ её результатов.
– Обобщение пройденного материала.
– Возможные ошибки и что нужно делать, чтобы избежать их.

В результате: вы проработаете свои шаги по достижению собственных торговых целей.

Модуль 8. Примеры сделок на реальных примерах

Важный модуль по реализации опционных стратегий для закрепления пройденного материала.

– На реальных примерах тренеры показывают свои сделки и рассуждения при принятии торговых решений.
– Вы увидите, как ваши знания, полученные на тренинге, работают в слаженной, организованной структуре.

В результате: вы сможете выработать стратегический подход к ведению сделок, сможете понять, как проводятся серии взаимосвязанных сделок из различных опционных стратегий.

Модуль 9. Дополнительные материалы

Дополнительные видео с инструкциями по использованию полезных инструментов
– На практическом видео примере вы увидите, как использовать функцию “Создание стратегий” на платформе TWS от Interactive Brokers
– Получите видео инструкцию, которая позволит вам зарегистрироваться на аналитическом портале Value Line через международную сеть клубов и благодаря этому приобрести подписку примерно в 2 раза дешевле, чем она стоит на самом сайте Value Line.

ОБ ОНЛАЙН ИНВЕСТКЛУБЕ:

Полный доступ к онлайн Инвестиционному клубу GIA на период действия подписки включает (пакеты Gold и VIP):
– Участие в Мастер классах по анализу компаний (Value инвестиции), проводимых Игорем Васильевым 1 раз в месяц.
– Участие в Мастер классах по опционным стратегиям на повышение и понижение цены актива, проводимых Игорем Горелкиным 2 раза в месяц.
– Доступ к архиву всех Мастер классов по Value инвестициям с сентября 2014 года.
– Архив аналитики рынка от Игоря Васильева, а также от нашего студента и партнёра – Станислава Демидова. Аналитика отдельных индустрий и компаний в них.
– Прямой доступ к аналитическим отчётам от Value Line 30 крупнейших компаний.
– Список рекомендованной литературы по инвестициям и финансовой грамотности.
– Записи 2-х семинаров “Английский для инвестора”.
– Записи мастер классов по Психологии инвестора и трейдера.
– Записи партнёрских мастер классов по использованию различных инвестиционных инструментов.
– Запись вебинара по оплате налогов с фондового рынка для физ. лиц РФ с инструкцией по заполнению декларации 3-НДФЛ, 2015г.
– Видео с ответами на самые часто задаваемые вопросы от начинающих инвесторов по инвестициям в целом и фондовому рынку в частности.
– Доступ к закрытому Форуму для обсуждения конкретных компаний и стратегий.