В данной публикации для вашего удобства собраны ссылки на статьи, в которых говорится про опционы на акции, опционные стратегии: от самых азов и определений до продвинутых комбинаций опционов Колл (Call) и Пут (Put).
Эти материалы будут полезны как начинающим опционным трейдерам и инвесторам на фондовом рынке, так и уже практикующим. Поэтому не забывайте добавить данную статью в закладки (можно сочетанием двух клавиш – Ctrl и D), и возвращайтесь к этой странице в любое удобное для вас время.
Опционы на акции: основные понятия
Что такое опционы: простыми словами. Основные характеристики, суть покупки-продажи каждого из опционов (Колл и Пут). Виды опционов по отношению страйка к текущей цене базового актива.
Стоимость опциона. Из чего она складывается, что такое внутренняя и временная стоимость опционов на акции. Что такое временной распад, волатильность и как данные факторы влияют на ценообразование.
Греки опционов. Общие понятия, классификация и суть индикаторов, которые описывают изменение цены опционов, в зависимости от различных факторов.
Простые, базовые опционные стратегии
Продажа покрытого Колл опциона.
Простая, но эффективная опционная стратегия, которую мы называем также «сдачей акций в аренду», BR-стратегией (от англ. buy&rent – «купить и сдать в аренду»).
Логика рассуждения и действий обеих сторон сделки.
Базовая опционная стратегия, которую условно можно назвать «покупкой акций со скидкой».
В статье вы найдёте суть стратегии, примеры на цифрах с расчётами, различные сценарии развития событий.
Стратегия Коллар – хеджирование рисков опционами.
В статье вы найдёте логику построения стратегии и реальный пример с расчётами для 3-х вариантов поведения базового актива (акции).
Длинный Колл (Long Call) – бычья опционная стратегия, которая является базовой.
Данная стратегия довольно рисковая!
Может использоваться при трейдинге вместо: покупка акции + стоп-лосс (так называемый “умный трейдинг”).
В статье: принципы и рассуждения при использовании Long Call strategy, особенности и выводы.
Синтетическая акция из опционов.
Сможете понять, почему и как иногда имеет смысл применять такую конструкцию вместо покупки самих акций (или продажи их в short), каковы потенциальные прибыли и убытки.
В статье: вы узнаете принцип стратегии на примере с расчётами.
Более сложные стратегии
Вертикальные спрэды – 4 комбинации.
В статье вы узнаете общие понятия для вертикального спрэда и сможете посмотреть работу данной конструкции на примере различных комбинаций: бычьи, медвежьи, длинные и короткие, из Call и Put опционов.
Вы поймёте отличие данной опционной стратегии от бычьего Колл спрэда, узнаете особенности конструкции, увидите расчёты при 3-х вариантах развития событий.
Научитесь рассчитывать максимальную прибыль и точку безубыточности.
Стрэддл и Стрэнгл – длинные и короткие.
Рекомендуем изучить обе статьи, так как в отдельных их конструкциях есть некоторые сходства, однако степень «агрессивности» здесь будет разная.
Если вы очень хорошо понимаете, как работает волатильность, имеете опыт в трейдинге, то можете взять на заметку данные стратегии.
Продвинутые стратегии
Комбинации и конструкции из опционов в статьях по ссылкам ниже являются «продвинутыми», состоят из нескольких опционных «ног», что влечёт за собой дополнительную нагрузку в виде брокерских комиссий. В том числе и по данной причине их обычно применяют маркетмейкеры.
Однако мы всё же решили познакомить наших читателей с подобными вариациями стратегий, так как были просьбы об этом:
Кондор железный (Iron Condor).
В статье вы увидите сравнение данной стратегии с другими, более простыми, узнаете логику построения и рассуждения при создании подобной конструкции из 4-х опционных ног.
Из статьи вы поймёте, как работает эта «трёхногая» опционная стратегия с однотипными опционами (только Колл или только Пут). Сможете посмотреть на логику расчётов из примера на цифрах.
Другие обучающие материалы по опционам
Если вас интересует тема опционного трейдинга, вы хотите научиться хеджировать свои риски, зарабатывать больше при консервативном инвестировании в акции, то помимо статей из списка выше рекомендуем вам пройти более глубокое обучение в данной теме:
Вводный урок к Опционному тренингу-интенсиву. Целями данного урока является:
1. Новичкам – дать понимание того, что такое опционы на акции, как стратегии с ними смогут обеспечить закрытие определённых инвестиционных и торговых целей (снизить риски, увеличить доходность, сохранить капитал). На понятном языке спикер с 10-летним опытом на фондовом рынке расскажет об этом и покажет конкретные примеры нескольких базовых стратегий.
2. Новичкам и уже опытным – объяснить, как Международная Академия Инвестиций поможет всем желающим изучить торговлю опционами более глубоко и как эти знания превратить в положительный результат на собственном торговом счёте. Об этой программе читайте по ссылке ниже.
Опционный тренинг-интенсив. 2-3-х месячный онлайн-тренинг, преимущества и особенности которого перечислять можно много и долго. Просто переходите по ссылке в начале этого абзаца и узнайте всё сами в подробностях.
Все вопросы по обучению в Международной Академии Инвестиций вы можете задать в контактной форме на странице «О Нас», либо самостоятельно написать на адрес Службы Заботы support@globalinvestmentacademy.ru .
Также, если у вас есть вопросы по стратегиям с опционами на акции, то пишите их в блоке комментариев внизу. Не забудьте поставить отметку данной публикации (блок с 5-ю звездочками) и поделиться ею с друзьями в соц. сетях.
